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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 506.00 | 1 181.00 | 1 688.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 288.00 | 506.00 | 172 781.00 | 173 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
072 Créances – Autres | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
084 Disponibilités | 2 516 756.00 | | 2 516 756.00 | 2 516 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 660 821.00 | | 2 660 821.00 | 2 660 821.00 |
110 Total général Actif | 2 834 109.00 | 506.00 | 2 833 603.00 | 2 834 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 696 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 690 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 440 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 833 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 023 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 768.00 | | | 394 768.00 |
230 Autres produits | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 873.00 | | | 416 873.00 |
242 Autres charges externes. | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 811.00 | | | -25 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
252 Charges sociales | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | | | 527.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 893.00 | | | 480 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 020.00 | | | -64 020.00 |
280 Produits financiers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 023 982.00 | | | 3 023 982.00 |
294 Charges financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267 525.00 | | | 1 267 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 690 683.00 | | | 1 690 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 020 095.00 | | | 1 020 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 190 095.00 | | | 1 190 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024 546.00 | | | 1 024 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 024 525.00 | | | 1 024 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 023 982.00 | | | 3 023 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 999 457.00 | | | 1 999 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |