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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 13 187.00 | 2 744.00 | 15 931.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 2 127 304.00 | 484 807.00 | 1 642 497.00 | 2 127 304.00 |
AP Constructions | 666 739.00 | 294 134.00 | 372 605.00 | 666 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 532.00 | 1 114 777.00 | 1 042 754.00 | 2 157 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 503.00 | 272 776.00 | 219 727.00 | 492 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 944.00 | 2 179 683.00 | 3 718 261.00 | 5 897 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 321 842.00 | | 321 842.00 | 321 842.00 |
BT Marchandises | 7 902 398.00 | | 7 902 398.00 | 7 902 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
BZ Autres créances | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
CF Disponibilités | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 828.00 | | 9 118 828.00 | 9 118 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 016 772.00 | 2 179 683.00 | 12 837 089.00 | 15 016 772.00 |
CU Autres participations | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 740.00 | | | 503 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DG Autres réserves | 745 453.00 | | | 745 453.00 |
DH Report à nouveau | 390 307.00 | | | 390 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 429.00 | | | 2 167 429.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 144 660.00 | | | 9 144 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 907.00 | | | 1 269 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
EA Autres dettes | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 613 159.00 | | | 10 613 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 837 089.00 | | | 12 837 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 115.00 | | | 5 386 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238 755.00 | | | 3 238 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 205 751.00 | | 8 205 751.00 | 8 205 751.00 |
FD Production vendue biens | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FG Production vendue services | 625 350.00 | | 625 350.00 | 625 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 769.00 | | 8 887 769.00 | 8 887 769.00 |
FM Production stockée | | | 8 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 226.00 | | | 9 061 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736 490.00 | | | 8 736 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 950.00 | | 2 242 734.00 | 5 291 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630 740.00 | 6 000.00 | 5 897 944.00 | 1 630 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 740.00 | 6 000.00 | 5 478 677.00 | 1 630 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 016.00 | | 1 915.00 | 334 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 598.00 | | 2 240 819.00 | 4 874 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 573.00 | 333 109.00 | 6 000.00 | 1 852 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 3 514.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 900.00 | 329 595.00 | 6 000.00 | 1 842 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 907.00 | 1 269 907.00 | | 1 269 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 508 751.00 | 508 751.00 | | 508 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VC Groupe et associés | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 144 660.00 | 3 917 615.00 | 4 623 620.00 | 9 144 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 634.00 | | | 1 640 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 768.00 | | | 1 191 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 604.00 | 735 734.00 | 1 870.00 | 737 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 160.00 | 5 386 115.00 | 4 623 620.00 | 10 613 160.00 |