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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 060.00 | | 2 476 060.00 | 2 476 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 347 585.00 | | 347 585.00 | 347 585.00 |
CF Disponibilités | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 149.00 | | 439 149.00 | 439 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 209.00 | | 2 915 209.00 | 2 915 209.00 |
CU Autres participations | 2 474 385.00 | | 2 474 385.00 | 2 474 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 591.00 | 3 000.00 | | 15 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 791.00 | 777 570.00 | | 861 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 326.00 | 251 811.00 | | 157 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 707.00 | 2 032 382.00 | | 2 034 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 923.00 | 681 651.00 | | 585 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 322.00 | 103 663.00 | | 282 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 267.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 13 045.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 502.00 | 799 626.00 | | 880 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 209.00 | 2 832 007.00 | | 2 915 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 883.00 | 213 978.00 | | 390 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 355.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 416.00 | 283 604.00 | | 192 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 090.00 | 31 793.00 | | 35 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 326.00 | 251 811.00 | | 157 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 060.00 | | | 2 476 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 060.00 | | | 2 476 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 303 332.00 | | | 303 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 648.00 | 96 029.00 | 390 418.00 | 585 648.00 |
VI Groupe et associés | 282 322.00 | 282 322.00 | | 282 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VP Divers | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 376.00 | 395 376.00 | | 395 376.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 502.00 | 390 883.00 | 390 418.00 | 880 502.00 |