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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 6 588.00 | 96.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 893.00 | 55 230.00 | 2 664.00 | 57 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 671.00 | 72 578.00 | 6 093.00 | 78 671.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 293.00 | 72 578.00 | 27 715.00 | 100 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | | -3 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 880.00 | 4 858.00 | | -23 880.00 |
DL TOTAL (I) | -12 896.00 | 10 984.00 | | -12 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638.00 | 8 731.00 | | 5 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 154.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 52 665.00 | | 27 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 595.00 | 6 689.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 610.00 | 68 239.00 | | 40 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 715.00 | 79 223.00 | | 27 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 621.00 | 62 891.00 | | 38 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 86.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 834.00 | | 218 834.00 | 218 834.00 |
FG Production vendue services | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 480.00 | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 335.00 | 2 430.00 | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 399.00 | 265 148.00 | | 224 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 279.00 | 260 290.00 | | 248 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 880.00 | 4 858.00 | | -23 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 057.00 | 5 521.00 | | 67 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | 5 521.00 | | 56 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 638.00 | 3 649.00 | 1 989.00 | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 611.00 | 38 622.00 | 1 989.00 | 40 611.00 |