| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AH Fonds commercial | 391 267.00 | | 391 267.00 | 391 267.00 |
AN Terrains | 138 342.00 | 122 772.00 | 15 570.00 | 138 342.00 |
AP Constructions | 3 132 890.00 | 2 217 687.00 | 915 203.00 | 3 132 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 679.00 | 187 279.00 | 9 401.00 | 196 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 538.00 | 583 050.00 | 326 488.00 | 909 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 762.00 | | 132 762.00 | 132 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 724.00 | 3 135 033.00 | 1 790 690.00 | 4 925 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 548.00 | 12 754.00 | 699 794.00 | 712 548.00 |
BZ Autres créances | 3 087 163.00 | | 3 087 163.00 | 3 087 163.00 |
CF Disponibilités | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 450.00 | 12 754.00 | 3 916 695.00 | 3 929 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 174.00 | 3 147 788.00 | 5 707 386.00 | 8 855 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 254 842.00 | 2 957 226.00 | | 3 254 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 054.00 | 297 616.00 | | 840 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 453.00 | 333 097.00 | | 268 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 350.00 | 3 609 940.00 | | 4 385 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 714.00 | 13 610.00 | | 29 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 784.00 | -3 784.00 | | -3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 131 861.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 481.00 | 551 185.00 | | 585 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | 478 564.00 | 605 428.00 | | 478 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 244.00 | 58 065.00 | | 164 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 036.00 | 1 356 366.00 | | 1 322 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 386.00 | 4 994 706.00 | | 5 707 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 660.00 | 1 353 890.00 | | 1 321 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 939 224.00 | | 4 939 224.00 | 4 939 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 224.00 | | 4 939 224.00 | 4 939 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 644.00 | 60 072.00 | | 64 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 400.00 | 32 756.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 044.00 | 92 828.00 | | 93 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 826.00 | 36 814.00 | | 12 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 826.00 | 94 746.00 | | 12 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 217.00 | -1 917.00 | | 80 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 478.00 | 100 488.00 | | 298 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 085.00 | 4 145 129.00 | | 5 039 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 031.00 | 3 847 513.00 | | 4 199 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 054.00 | 297 616.00 | | 840 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | 6 458.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 774.00 | | 12 950.00 | 4 912 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 925 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 512.00 | | | 415 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 754.00 | | 12 694.00 | 4 364 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 507.00 | | 255.00 | 132 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 925.00 | 266 108.00 | | 2 868 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 680.00 | 266 108.00 | | 2 844 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 154.00 | | 28 400.00 | 41 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 564.00 | 478 564.00 | | 478 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 244.00 | 164 244.00 | | 164 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 762.00 | 132 762.00 | | 132 762.00 |
UX Autres créances clients | 699 194.00 | 699 194.00 | | 699 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885.00 | 4 725.00 | 4 160.00 | 8 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VP Divers | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070 392.00 | 3 070 392.00 | | 3 070 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 734.00 | 3 942 734.00 | | 3 942 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 820.00 | 1 321 660.00 | 4 160.00 | 1 325 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 757.00 | 164 018.00 | | 220 757.00 |
ST Autres comptes | 481 975.00 | 372 331.00 | | 481 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 702.00 | 750 691.00 | | 707 702.00 |
YT Sous‐traitance | 314 182.00 | 348 483.00 | | 314 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 859.00 | 23 410.00 | | 25 859.00 |
YW Taxe professionnelle | -30 093.00 | 87 685.00 | | -30 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 664.00 | 251 703.00 | | 190 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 719.00 | 1 494 917.00 | | 1 529 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |