| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AP Constructions | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 30 597.00 | 69 403.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 23 296.00 | 956.00 | 24 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 901.00 | | 2 243 901.00 | 2 243 901.00 |
BF Prêts | 311 274.00 | | 311 274.00 | 311 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 957.00 | | 240 957.00 | 240 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 328.00 | 59 029.00 | 3 090 299.00 | 3 149 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 800.00 | | 2 961 800.00 | 2 961 800.00 |
BZ Autres créances | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
CF Disponibilités | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 301.00 | | 3 302 301.00 | 3 302 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 629.00 | 59 029.00 | 6 392 600.00 | 6 451 629.00 |
CU Autres participations | 223 808.00 | | 223 806.00 | 223 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 236.00 | | | 846 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 963.00 | | | 1 511 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 223.00 | | | 2 726 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 419.00 | | | 612 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 637.00 | | | 4 880 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 600.00 | | | 6 392 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 637.00 | | | 4 880 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 449 405.00 | | 1 449 405.00 | 1 449 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 555.00 | | 1 449 555.00 | 1 449 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | -242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -250.00 | | | -250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 110.00 | | | 1 730 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 382.00 | | | 1 614 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 982.00 | 6 047.00 | | 52 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 364.00 | 6 047.00 | | 51 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 978.00 | 739 978.00 | | 739 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 368.00 | 400 368.00 | | 400 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 419.00 | 612 419.00 | | 612 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796 132.00 | | 2 796 132.00 | 2 796 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126 223.00 | 3 126 223.00 | | 3 126 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084 967.00 | 3 084 967.00 | | 3 084 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 099.00 | 3 084 967.00 | 2 796 132.00 | 5 881 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 637.00 | 4 880 637.00 | | 4 880 637.00 |