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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 83 149.00 | 41 575.00 | 41 574.00 | 83 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 985.00 | 50 774.00 | 3 211.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 034.00 | 78 866.00 | 16 167.00 | 95 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 030.00 | 171 764.00 | 120 265.00 | 292 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 201.00 | | 474 201.00 | 474 201.00 |
BZ Autres créances | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 030.00 | 171 764.00 | 714 265.00 | 886 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 398 728.00 | 394 165.00 | | 398 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 4 563.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 485 493.00 | 440 528.00 | | 485 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 138.00 | 39 471.00 | | 20 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 130.00 | 104 372.00 | | 93 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 130 615.00 | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 17 651.00 | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 4 892.00 | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 772.00 | 297 001.00 | | 228 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 265.00 | 737 528.00 | | 714 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 772.00 | 297 001.00 | | 228 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | 7 829.00 | | 3 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 484.00 | | 666 484.00 | 666 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 484.00 | | 666 484.00 | 666 484.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 915.00 | 18 497.00 | | 22 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 915.00 | 18 497.00 | | 22 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 328.00 | 5 252.00 | | 49 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 328.00 | 5 252.00 | | 49 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 413.00 | 13 245.00 | | -26 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 994.00 | 636 954.00 | | 689 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 029.00 | 632 391.00 | | 645 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 965.00 | 4 563.00 | | 44 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 031.00 | | 999.00 | 291 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 020.00 | | 999.00 | 148 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 294.00 | 15 470.00 | | 156 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 809.00 | 8 315.00 | | 33 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 485.00 | 7 155.00 | | 122 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UX Autres créances clients | 474 201.00 | 474 201.00 | | 474 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 918.00 | 608 918.00 | | 608 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 772.00 | 228 772.00 | | 228 772.00 |