| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 43 271.00 | 23 699.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 165.00 | 164 706.00 | 41 459.00 | 206 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 135.00 | 207 977.00 | 230 157.00 | 438 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 153 954.00 | | 153 954.00 | 153 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 565.00 | 207 977.00 | 437 588.00 | 645 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 621.00 | 205 441.00 | | 251 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | 46 180.00 | | 40 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 193.00 | 14 067.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 313 074.00 | 274 488.00 | | 313 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 806.00 | 28 586.00 | | 27 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 15 361.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 31 888.00 | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 29 774.00 | 28 360.00 | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 514.00 | 104 196.00 | | 124 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 588.00 | 378 684.00 | | 437 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 514.00 | 122 174.00 | 2 340.00 | 124 514.00 |