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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 022 157.00 | 23 873 235.00 | 4 148 922.00 | 28 022 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 022 157.00 | 23 873 235.00 | 4 148 922.00 | 28 022 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 573.00 | | 816 573.00 | 816 573.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 864 139.00 | 23 873 235.00 | 4 990 904.00 | 28 864 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 605.00 | -2 245 068.00 | | -2 326 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 291.00 | -81 537.00 | | -55 291.00 |
DL TOTAL (I) | -2 380 896.00 | -2 325 605.00 | | -2 380 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104 670.00 | 9 468 898.00 | | 7 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 874.00 | 489 777.00 | | 266 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 801.00 | 9 958 936.00 | | 7 371 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 904.00 | 7 633 331.00 | | 4 990 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 910 171.00 | 2 910 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 910 171.00 | 2 910 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 714.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 171.00 | 2 910 171.00 | | 2 910 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 462.00 | 2 991 708.00 | | 2 965 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 291.00 | -81 537.00 | | -55 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 022 157.00 | | | 28 022 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 022 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 022 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022 157.00 | | | 28 022 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227 521.00 | 2 645 714.00 | | 21 227 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 227 521.00 | 2 645 714.00 | | 21 227 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 266 874.00 | 222 904.00 | 43 970.00 | 266 874.00 |
UX Autres créances clients | 816 573.00 | 816 573.00 | | 816 573.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 104 670.00 | 2 544 627.00 | 4 560 043.00 | 7 104 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 275.00 | | | 2 338 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 297.00 | 818 297.00 | | 818 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 801.00 | 2 767 788.00 | 4 604 013.00 | 7 371 801.00 |