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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | 96 718 105.00 | | 96 718 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 989 505.00 | | 14 989 505.00 | 14 989 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 707 610.00 | 96 718 105.00 | 14 989 505.00 | 111 707 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BZ Autres créances | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
CF Disponibilités | 513 165.00 | | 513 165.00 | 513 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 391.00 | | 704 391.00 | 704 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 412 000.00 | 96 718 105.00 | 15 693 895.00 | 112 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 463 276.00 | -33 422 611.00 | | -28 463 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 483 968.00 | 4 959 335.00 | | 5 483 968.00 |
DL TOTAL (I) | -22 978 308.00 | -28 462 276.00 | | -22 978 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 367 187.00 | 43 408 055.00 | | 36 367 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 202.00 | 44 144.00 | | 37 202.00 |
EA Autres dettes | 2 067 055.00 | 2 018 175.00 | | 2 067 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 672 204.00 | 45 671 134.00 | | 38 672 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 693 895.00 | 17 208 857.00 | | 15 693 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 693 421.00 | 9 693 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 693 421.00 | 9 693 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 158 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 158 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 158 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067 055.00 | 2 018 175.00 | | 2 067 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 241.00 | 14 364 225.00 | | 10 430 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 273.00 | 9 404 890.00 | | 4 946 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 483 968.00 | 4 959 335.00 | | 5 483 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 665 538.00 | 308 962.00 | | 113 665 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 266 890.00 | | 14 989 505.00 | 2 266 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 266 890.00 | | 111 707 610.00 | 2 266 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 718 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | | | 96 718 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 947 433.00 | 308 962.00 | | 16 947 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 718 105.00 | | | 96 718 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | | | 96 718 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 367 187.00 | 7 796 758.00 | 28 570 429.00 | 36 367 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 989 505.00 | 2 481 198.00 | 12 508 307.00 | 14 989 505.00 |
UX Autres créances clients | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VB T. V. A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 055.00 | 2 067 055.00 | | 2 067 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039 639.00 | | | 7 039 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180 730.00 | 2 672 423.00 | 12 508 307.00 | 15 180 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 672 204.00 | 10 101 775.00 | 28 570 429.00 | 38 672 204.00 |