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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | 90 717 872.00 | | 90 717 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538 984.00 | | 14 538 984.00 | 14 538 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 256 856.00 | 90 717 872.00 | 14 538 984.00 | 105 256 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BZ Autres créances | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
CF Disponibilités | 471 985.00 | | 471 985.00 | 471 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 417.00 | | 645 417.00 | 645 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 902 273.00 | 90 717 872.00 | 15 184 401.00 | 105 902 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 022 831.00 | -32 553 065.00 | | -28 022 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952 135.00 | 4 530 234.00 | | 4 952 135.00 |
DL TOTAL (I) | -23 069 696.00 | -28 021 831.00 | | -23 069 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 612 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 159 242.00 | 40 848 428.00 | | 36 159 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
EA Autres dettes | 1 866 592.00 | 1 843 555.00 | | 1 866 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 254 097.00 | 44 479 098.00 | | 38 254 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184 401.00 | 16 457 267.00 | | 15 184 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 866 192.00 | 8 866 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 866 192.00 | 8 866 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 423 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 423 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 423 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 592.00 | 1 843 555.00 | | 1 866 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 251.00 | 15 794 385.00 | | 9 582 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 116.00 | 11 264 151.00 | | 4 630 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952 135.00 | 4 530 234.00 | | 4 952 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 994 153.00 | | 309 224.00 | 106 994 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 046 521.00 | | 14 538 984.00 | 2 046 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 046 521.00 | | 105 256 856.00 | 2 046 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 717 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | | | 90 717 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 276 281.00 | | 309 224.00 | 16 276 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 717 872.00 | | | 90 717 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | | | 90 717 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 159 242.00 | 6 969 396.00 | 29 189 846.00 | 36 159 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538 984.00 | 1 972 064.00 | 12 566 921.00 | 14 538 984.00 |
UX Autres créances clients | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VB T. V. A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 592.00 | 1 866 592.00 | | 1 866 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688 376.00 | | | 4 688 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 712 416.00 | 2 145 495.00 | 12 566 921.00 | 14 712 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 254 097.00 | 9 064 251.00 | 29 189 846.00 | 38 254 097.00 |