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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 406 639.00 | 28 129 059.00 | 15 277 579.00 | 43 406 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149 406.00 | | 8 149 406.00 | 8 149 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 556 045.00 | 28 129 059.00 | 23 426 986.00 | 51 556 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 483 145.00 | | 483 145.00 | 483 145.00 |
CF Disponibilités | 452 611.00 | | 452 611.00 | 452 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 007.00 | | 942 007.00 | 942 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 498 052.00 | 28 129 059.00 | 24 368 993.00 | 52 498 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 023 237.00 | -20 242 495.00 | | -21 023 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 643.00 | -780 742.00 | | -690 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 611 905.00 | 7 713 529.00 | | 6 611 905.00 |
DL TOTAL (I) | -15 100 975.00 | -13 308 708.00 | | -15 100 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091 654.00 | 39 806 491.00 | | 39 091 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 880.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 521.00 | 360 340.00 | | 369 521.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 2 908.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 469 968.00 | 40 175 620.00 | | 39 469 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 368 993.00 | 26 866 912.00 | | 24 368 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 442.00 | | 1 847 442.00 | 1 847 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 442.00 | | 1 847 442.00 | 1 847 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -42 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 066 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 638.00 | 1 014 122.00 | | 1 101 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 638.00 | 1 014 122.00 | | 1 101 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 624.00 | 1 014 109.00 | | 1 101 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 043.00 | -367 797.00 | | -274 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 793.00 | 2 996 834.00 | | 3 030 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 436.00 | 3 777 576.00 | | 3 721 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 643.00 | -780 742.00 | | -690 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 064 293.00 | | 671 909.00 | 51 064 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 157.00 | 8 149 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 157.00 | 51 556 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 406 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406 639.00 | | | 43 406 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657 654.00 | | 671 909.00 | 7 657 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 236 001.00 | 2 893 059.00 | | 25 236 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 236 001.00 | 2 893 059.00 | | 25 236 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 713 529.00 | 14.00 | 1 101 638.00 | 7 713 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713 529.00 | 14.00 | 1 101 638.00 | 7 713 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 1 101 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149 406.00 | 176 958.00 | 7 972 449.00 | 8 149 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 274 043.00 | 274 043.00 | | 274 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091 654.00 | 786 928.00 | 3 937 412.00 | 39 091 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 840.00 | | | 714 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638 802.00 | 666 353.00 | 7 972 449.00 | 8 638 802.00 |
VW T.V.A. | 369 521.00 | 369 521.00 | | 369 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 469 968.00 | 1 165 242.00 | 3 937 412.00 | 39 469 968.00 |