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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 240.00 | | 1 745 240.00 | 1 745 240.00 |
BZ Autres créances | 2 601 493.00 | | 2 601 493.00 | 2 601 493.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 346 733.00 | | 4 346 733.00 | 4 346 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 733.00 | 14 000 000.00 | 4 346 733.00 | 18 346 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 159.00 | 2 971 159.00 | | 2 971 159.00 |
DH Report à nouveau | -9 763 680.00 | -10 182 197.00 | | -9 763 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 676.00 | 418 517.00 | | -64 676.00 |
DK Provisions réglementées | | -31.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 857 197.00 | -6 792 552.00 | | -6 857 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 340.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 11 201 531.00 | 11 121 756.00 | | 11 201 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 203 931.00 | 11 124 096.00 | | 11 203 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 733.00 | 4 331 543.00 | | 4 346 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 076.00 | 16 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 076.00 | 16 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 082.00 | 1 082 774.00 | | 16 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 758.00 | 664 258.00 | | 80 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 676.00 | 418 517.00 | | -64 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -31.00 | 31.00 | | -31.00 |
7C TOTAL GENERAL | -31.00 | 31.00 | | -31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 240.00 | 1 745 240.00 | | 1 745 240.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 724.00 | 2 599 724.00 | | 2 599 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 201 531.00 | 11 201 531.00 | | 11 201 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 733.00 | 4 346 733.00 | | 4 346 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 203 931.00 | 11 203 931.00 | | 11 203 931.00 |