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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656 892.00 | 28 666 570.00 | 16 990 322.00 | 45 656 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239 872.00 | | 7 239 872.00 | 7 239 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 896 765.00 | 28 666 570.00 | 24 230 195.00 | 52 896 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 365 872.00 | | 365 872.00 | 365 872.00 |
CF Disponibilités | 388 158.00 | | 388 158.00 | 388 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 961.00 | | 760 961.00 | 760 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 657 726.00 | 28 666 570.00 | 24 991 156.00 | 53 657 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 234 948.00 | -22 775 044.00 | | -23 234 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 642.00 | -459 904.00 | | -356 642.00 |
DK Provisions réglementées | 6 958 200.00 | 7 806 955.00 | | 6 958 200.00 |
DL TOTAL (I) | -16 632 390.00 | -15 426 993.00 | | -16 632 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 124.00 | 3 781 835.00 | | 3 675 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 942 426.00 | 38 514 028.00 | | 37 942 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | -94.00 | -44.00 | | -94.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 623 546.00 | 42 301 818.00 | | 41 623 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 991 156.00 | 26 874 825.00 | | 24 991 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 440 743.00 | 2 440 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 440 743.00 | 2 440 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -38 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 755.00 | 829 499.00 | | 848 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 755.00 | 829 499.00 | | 848 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 755.00 | 829 499.00 | | 848 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 513.00 | -216 654.00 | | -141 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 925.00 | 3 472 122.00 | | 3 579 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 567.00 | 3 932 026.00 | | 3 936 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 642.00 | -459 904.00 | | -356 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 429 229.00 | | 533 286.00 | 52 429 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 750.00 | 7 239 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 750.00 | 52 896 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 656 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 656 892.00 | | | 45 656 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772 336.00 | | 533 286.00 | 6 772 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 384 654.00 | 2 281 916.00 | | 26 384 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 384 654.00 | 2 281 916.00 | | 26 384 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 806 955.00 | | 848 755.00 | 7 806 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806 955.00 | | 848 755.00 | 7 806 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 848 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 942 426.00 | 1 092 958.00 | 5 737 228.00 | 37 942 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -94.00 | -94.00 | | -94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239 872.00 | 428 078.00 | 6 811 795.00 | 7 239 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VC Groupe et associés | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675 124.00 | 120 903.00 | 637 470.00 | 3 675 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 929.00 | | | 388 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 103.00 | | | 1 067 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612 676.00 | 800 881.00 | 6 811 795.00 | 7 612 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 623 546.00 | 1 219 857.00 | 6 374 698.00 | 41 623 546.00 |