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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 666 308.00 | 75 111 231.00 | 39 555 077.00 | 114 666 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 643 595.00 | | 18 643 595.00 | 18 643 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 309 903.00 | 75 111 231.00 | 58 198 672.00 | 133 309 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BZ Autres créances | 845 675.00 | | 845 675.00 | 845 675.00 |
CF Disponibilités | 983 281.00 | | 983 281.00 | 983 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 787.00 | | 1 846 787.00 | 1 846 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 156 690.00 | 75 111 231.00 | 60 045 459.00 | 135 156 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 849 486.00 | -57 878 655.00 | | -58 849 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 382.00 | -970 831.00 | | -711 382.00 |
DK Provisions réglementées | 16 474 484.00 | 18 566 308.00 | | 16 474 484.00 |
DL TOTAL (I) | -43 085 385.00 | -40 282 179.00 | | -43 085 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022 140.00 | 9 313 948.00 | | 9 022 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 102 857.00 | 95 752 721.00 | | 94 102 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | -243.00 | -114.00 | | -243.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 130 844.00 | 105 072 556.00 | | 103 130 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 045 459.00 | 64 790 377.00 | | 60 045 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 278 298.00 | 6 278 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 278 298.00 | 6 278 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -99 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 085 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091 824.00 | 2 075 458.00 | | 2 091 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091 824.00 | 2 075 458.00 | | 2 091 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091 824.00 | 2 075 458.00 | | 2 091 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 272.00 | -457 344.00 | | -282 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 186.00 | 8 876 458.00 | | 9 117 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 569.00 | 9 847 289.00 | | 9 828 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 382.00 | -970 831.00 | | -711 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 158 472.00 | | 1 257 330.00 | 132 158 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 899.00 | 18 643 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 899.00 | 133 309 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 666 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 666 308.00 | | | 114 666 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492 164.00 | | 1 257 330.00 | 17 492 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 378 987.00 | 5 732 244.00 | | 69 378 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 378 987.00 | 5 732 244.00 | | 69 378 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 566 308.00 | | 2 091 824.00 | 18 566 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 566 308.00 | | 2 091 824.00 | 18 566 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 102 857.00 | 2 973 449.00 | 15 497 720.00 | 94 102 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -243.00 | -243.00 | | -243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 643 595.00 | 105 628.00 | 18 537 967.00 | 18 643 595.00 |
UX Autres créances clients | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VC Groupe et associés | 282 272.00 | 282 272.00 | | 282 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 022 140.00 | 329 103.00 | 1 721 969.00 | 9 022 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 787.00 | | | 976 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918 084.00 | | | 2 918 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 451.00 | 544 451.00 | | 544 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 507 101.00 | 969 134.00 | 18 537 967.00 | 19 507 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 130 844.00 | 3 308 399.00 | 17 219 689.00 | 103 130 844.00 |