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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 130.00 | 46 655.00 | 6 475.00 | 53 130.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 428.00 | 326 977.00 | 16 450.00 | 343 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 455.00 | 105 627.00 | 87 827.00 | 193 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 525.00 | 479 260.00 | 213 265.00 | 692 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 786.00 | | 296 786.00 | 296 786.00 |
BN En cours de production de biens | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 831.00 | 6 258.00 | 899 573.00 | 905 831.00 |
BZ Autres créances | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CF Disponibilités | 738 560.00 | | 738 560.00 | 738 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 090.00 | 6 258.00 | 2 343 832.00 | 2 350 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 615.00 | 485 518.00 | 2 557 097.00 | 3 042 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 596.00 | 907 009.00 | | 1 063 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 579.00 | 256 587.00 | | 260 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 859.00 | 2 628.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 834.00 | 1 348 025.00 | | 1 507 834.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 742.00 | 514 694.00 | | 241 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 811.00 | 108 179.00 | | 57 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 039.00 | 478 626.00 | | 468 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 164.00 | 252 104.00 | | 238 164.00 |
EA Autres dettes | 13 507.00 | 17 920.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 263.00 | 1 371 522.00 | | 1 019 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 097.00 | 2 749 547.00 | | 2 557 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 170.00 | 1 305 933.00 | | 891 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 579 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 598.00 | |
FM Production stockée | | | -38 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 3 770.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 3 770.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 927.00 | 4 505.00 | | 7 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 4 505.00 | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | -735.00 | | -6 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 071.00 | 50 731.00 | | 50 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 167.00 | 57 444.00 | | 52 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 456.00 | 3 503 861.00 | | 3 731 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 877.00 | 3 247 273.00 | | 3 470 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 579.00 | 256 587.00 | | 260 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 801.00 | | 47 798.00 | 655 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 692 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 128 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 536 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 575.00 | | 11 000.00 | 117 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 714.00 | | 36 798.00 | 510 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 214.00 | 43 120.00 | 11 074.00 | 447 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 575.00 | 4 525.00 | 445.00 | 42 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 639.00 | 38 595.00 | 10 629.00 | 404 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 039.00 | 468 039.00 | | 468 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 164.00 | 238 164.00 | | 238 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 905 831.00 | 905 831.00 | | 905 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 742.00 | 113 648.00 | 128 093.00 | 241 742.00 |
VI Groupe et associés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 264.00 | | | 293 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 297.00 | 1 078 214.00 | 25 083.00 | 1 103 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 263.00 | 891 170.00 | 128 093.00 | 1 019 263.00 |