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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 907.00 | 24 446.00 | 4 462.00 | 28 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 5 572.00 | 1 328.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 998.00 | 61 921.00 | 12 078.00 | 73 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 732.00 | 91 938.00 | 19 794.00 | 111 732.00 |
BN En cours de production de biens | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BT Marchandises | 215 836.00 | 7 303.00 | 208 533.00 | 215 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 184.00 | 2 463.00 | 272 721.00 | 275 184.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 508 495.00 | | 508 495.00 | 508 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 200.00 | 9 766.00 | 1 044 434.00 | 1 054 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 932.00 | 101 703.00 | 1 064 228.00 | 1 165 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 261 016.00 | 116 420.00 | | 261 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 274.00 | 144 596.00 | | 151 274.00 |
DL TOTAL (I) | 593 790.00 | 442 516.00 | | 593 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 164.00 | 11 318.00 | | 156 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 544.00 | 117 007.00 | | 86 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 269 170.00 | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 835.00 | 157 197.00 | | 186 835.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 439.00 | 554 753.00 | | 470 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 228.00 | 997 269.00 | | 1 064 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 439.00 | 552 638.00 | | 470 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 130.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 223.00 | 17 714.00 | | 74 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 6 115.00 | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 11 598.00 | | 55 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 186.00 | | 1 883.00 | 9 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 2 463.00 | 1 883.00 | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186.00 | 2 463.00 | 1 883.00 | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 275 183.00 | 275 183.00 | | 275 183.00 |
VP Divers | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 908.00 | 304 981.00 | 1 927.00 | 306 908.00 |