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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 971.00 | | 1 331 971.00 | 1 331 971.00 |
BZ Autres créances | 569 334.00 | | 569 334.00 | 569 334.00 |
CF Disponibilités | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 791.00 | | 687 791.00 | 687 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 763.00 | | 2 019 763.00 | 2 019 763.00 |
CU Autres participations | 1 331 971.00 | | 1 331 971.00 | 1 331 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163.00 | | | 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 1 600 065.00 | | | 1 600 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 087.00 | | | 1 789 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 676.00 | | | 230 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 763.00 | | | 2 019 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 676.00 | | | 230 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 982.00 | | | 1 331 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 982.00 | | | 1 331 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 586.00 | 227 586.00 | | 227 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 334.00 | 569 334.00 | | 569 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |