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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 158.00 | 18 143.00 | 13 015.00 | 31 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 678.00 | 21 662.00 | 16 015.00 | 37 678.00 |
BT Marchandises | 315 415.00 | | 315 415.00 | 315 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 268 958.00 | | 268 958.00 | 268 958.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 560.00 | | 596 560.00 | 596 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 237.00 | 21 662.00 | 612 575.00 | 634 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 947.00 | 28 065.00 | | 78 947.00 |
DH Report à nouveau | | 4 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611.00 | 46 611.00 | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 169 558.00 | 133 947.00 | | 169 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 666.00 | 203 451.00 | | 163 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 085.00 | 25 624.00 | | 80 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | 40 594.00 | | 155 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | 61 779.00 | | 32 540.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | 14 546.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 017.00 | 345 994.00 | | 443 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 575.00 | 479 942.00 | | 612 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 994.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 894.00 | 102 680.00 | | 62 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 742.00 | | 2 936.00 | 34 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 742.00 | | 2 936.00 | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 2 415.00 | 21 662.00 | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | 2 415.00 | 21 662.00 | 19 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
UX Autres créances clients | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VP Divers | 268 958.00 | 268 958.00 | | 268 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 416.00 | 280 416.00 | | 280 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 017.00 | 443 017.00 | | 443 017.00 |