| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 592.00 | 6 218.00 | 452 374.00 | 458 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 509.00 | | 680 509.00 | 680 509.00 |
CF Disponibilités | 1 467 310.00 | | 1 467 310.00 | 1 467 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 738.00 | | 2 162 738.00 | 2 162 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 330.00 | 6 218.00 | 2 615 113.00 | 2 621 330.00 |
CU Autres participations | 452 174.00 | | 452 174.00 | 452 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DH Report à nouveau | 601 177.00 | | | 601 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 847.00 | | | 1 862 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 487.00 | | | 2 537 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 113.00 | | | 2 615 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111 264.00 | | | 2 111 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 264.00 | | | 2 111 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927 573.00 | | | 1 927 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 759.00 | | | 2 152 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 912.00 | | | 289 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 847.00 | | | 1 862 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 049.00 | | | 686 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 457.00 | | 452 174.00 | 227 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 457.00 | | 458 592.00 | 227 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 632.00 | | | 679 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |