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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 319 380.00 | | 319 380.00 | 319 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 543.00 | 33 202.00 | 26 341.00 | 59 543.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 965.00 | 35 594.00 | 349 371.00 | 384 965.00 |
060 Stock marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 148.00 | 17 646.00 | 24 502.00 | 42 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 506.00 | 17 646.00 | 40 860.00 | 58 506.00 |
110 Total général Actif | 443 471.00 | 53 240.00 | 390 231.00 | 443 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 3 815.00 | 26 669.00 | | 3 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 909.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 103.00 | 1 492.00 | | 1 103.00 |
252 Charges sociales | | 84.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 895.00 | 5 999.00 | | 5 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 198.00 | 35 153.00 | | 11 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 198.00 | -35 153.00 | | -11 198.00 |
294 Charges financières | | 4 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 198.00 | -39 403.00 | | -11 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 343.00 | | | 398 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |