| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 236.00 | 173 113.00 | 10 123.00 | 183 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 774 143.00 | 390 148.00 | 383 995.00 | 774 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 894.00 | 753 867.00 | 335 027.00 | 1 088 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 107.00 | 423 090.00 | 32 017.00 | 455 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 727.00 | 1 740 218.00 | 2 231 509.00 | 3 971 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 234.00 | 20 523.00 | 1 084 712.00 | 1 105 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 166 407.00 | 194 961.00 | 35 971 445.00 | 36 166 407.00 |
BZ Autres créances | 4 218 588.00 | | 4 218 588.00 | 4 218 588.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 690 633.00 | 215 484.00 | 41 475 149.00 | 41 690 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 662 360.00 | 1 955 702.00 | 43 706 658.00 | 45 662 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 200.00 | 623 200.00 | | 623 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 752 305.00 | 3 109 308.00 | | 2 752 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 757.00 | 1 621 771.00 | | 1 511 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 381.00 | 5 418 399.00 | | 4 951 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 523.00 | 361 833.00 | | 1 243 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 523.00 | 361 833.00 | | 1 243 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 159.00 | 14 377.00 | | 319 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639 539.00 | 13 117 563.00 | | 15 639 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788 483.00 | 9 165 073.00 | | 10 788 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946 608.00 | 6 799 257.00 | | 9 946 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 641.00 | 167 015.00 | | 41 641.00 |
EA Autres dettes | 48 371.00 | 53 092.00 | | 48 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 951.00 | 1 045 089.00 | | 727 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 511 753.00 | 30 379 361.00 | | 37 511 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 706 658.00 | 36 159 593.00 | | 43 706 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 943 010.00 | | 82 943 010.00 | 82 943 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 943 010.00 | | 82 943 010.00 | 82 943 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 342 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 615 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 513 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881 690.00 | |
GE Autres charges | | | 39 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 495 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 304.00 | 4.00 | | 44 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 804.00 | 3 004.00 | | 45 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 791.00 | 75 581.00 | | 112 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 791.00 | 76 464.00 | | 112 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 987.00 | -73 460.00 | | -66 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 000.00 | 270 000.00 | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 767.00 | 538 031.00 | | 738 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 392 150.00 | 69 006 268.00 | | 83 392 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 880 394.00 | 67 384 497.00 | | 81 880 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 757.00 | 1 621 771.00 | | 1 511 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 342.00 | | 482 997.00 | 3 538 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 146.00 | 175 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 613.00 | 3 971 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | 2 318 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 893.00 | | 14 343.00 | 1 463 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 672.00 | | 375 939.00 | 1 951 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 778.00 | | 92 715.00 | 122 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 003.00 | 197 681.00 | 9 467.00 | 1 552 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 925.00 | 27 188.00 | | 145 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 078.00 | 170 493.00 | 9 467.00 | 1 406 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 833.00 | 881 690.00 | | 361 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252 786.00 | 135 234.00 | 193 058.00 | 252 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 786.00 | 155 756.00 | 193 058.00 | 252 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 619.00 | 1 037 446.00 | 193 058.00 | 614 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 446.00 | 193 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788 483.00 | 10 788 483.00 | | 10 788 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 409.00 | 815 409.00 | | 815 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804 168.00 | 4 804 168.00 | | 4 804 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 951.00 | 727 951.00 | | 727 951.00 |
UP Prêts | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
UX Autres créances clients | 36 092 701.00 | 36 092 701.00 | | 36 092 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208 540.00 | 2 208 540.00 | | 2 208 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
VB T. V. A. | 1 885 814.00 | 1 885 814.00 | | 1 885 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 159.00 | 319 159.00 | | 319 159.00 |
VI Groupe et associés | 15 639 539.00 | 15 639 539.00 | | 15 639 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 050.00 | 408 050.00 | | 408 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 760 430.00 | 40 686 725.00 | 73 705.00 | 40 760 430.00 |
VW T.V.A. | 3 918 982.00 | 3 918 982.00 | | 3 918 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 511 753.00 | 37 511 753.00 | | 37 511 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | 432.00 | | 453.00 |