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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
AP Constructions | 121 713.00 | 90 168.00 | 31 545.00 | 121 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 3 091.00 | 204.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 882.00 | 48 789.00 | 34 093.00 | 82 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 857.00 | 168 357.00 | 66 499.00 | 234 857.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 949.00 | 168 357.00 | 335 592.00 | 503 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 138.00 | 54 434.00 | | 192 138.00 |
DH Report à nouveau | | 111 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 653.00 | 26 679.00 | | 25 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 333.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 231 293.00 | 206 972.00 | | 231 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 113.00 | 29 957.00 | | 23 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 940.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 27 335.00 | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 40 534.00 | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 299.00 | 98 768.00 | | 104 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 592.00 | 305 741.00 | | 335 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 113.00 | 6 724.00 | 16 389.00 | 23 113.00 |
VI Groupe et associés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |