| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 25 660.00 | 1 227.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 231.00 | 105 005.00 | 62 226.00 | 167 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 284.00 | 7 748.00 | 88 535.00 | 96 284.00 |
BZ Autres créances | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 912.00 | 7 748.00 | 125 164.00 | 132 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 143.00 | 112 753.00 | 187 389.00 | 300 143.00 |
CU Autres participations | 114 688.00 | 55 345.00 | 59 343.00 | 114 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 843.00 | 44 579.00 | | 60 843.00 |
DH Report à nouveau | | -1 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 308.00 | 17 698.00 | | -60 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 868.00 | 2 623.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 15 203.00 | 75 266.00 | | 15 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975.00 | 35 073.00 | | 15 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 6 988.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 974.00 | 11 345.00 | | 20 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 938.00 | 113 320.00 | | 119 938.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 1 454.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 186.00 | 168 180.00 | | 172 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 389.00 | 243 446.00 | | 187 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 195.00 | | 564 195.00 | 564 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 195.00 | | 564 195.00 | 564 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 34 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 581.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 652.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | -652.00 | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 025.00 | 618 088.00 | | 590 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 334.00 | 600 389.00 | | 650 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 308.00 | 17 698.00 | | -60 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825.00 | 1 835.00 | | 47 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 1 835.00 | | 23 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623.00 | 246.00 | | 2 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 63 339.00 | | 2 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 951.00 | 127 296.00 | 1 655.00 | 128 951.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |