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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 906 757.00 | | 906 757.00 | 906 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 757.00 | | 906 757.00 | 906 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | 309.00 | 49 190.00 | 49 500.00 |
084 Disponibilités | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 893.00 | 309.00 | 322 583.00 | 322 893.00 |
110 Total général Actif | 1 229 650.00 | 309.00 | 1 229 340.00 | 1 229 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 947 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 340.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
242 Autres charges externes. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
252 Charges sociales | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
280 Produits financiers | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 757.00 | | | 906 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 109.00 | | | 109.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 309.00 | | | 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 418.00 | | | 418.00 |