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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 538.00 | 11 193.00 | 332 344.00 | 343 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 198.00 | 11 193.00 | 461 005.00 | 472 198.00 |
BZ Autres créances | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CF Disponibilités | 1 929 029.00 | | 1 929 029.00 | 1 929 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 324.00 | | 2 013 324.00 | 2 013 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 522.00 | 11 193.00 | 2 474 329.00 | 2 485 522.00 |
CU Autres participations | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 386 530.00 | | | 2 386 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
DH Report à nouveau | -156 395.00 | | | -156 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 350.00 | | | 2 447 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 329.00 | | | 2 474 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955 400.00 | | | 3 955 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961 695.00 | | | 3 961 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126 728.00 | | | 4 126 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126 728.00 | | | 4 126 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 033.00 | | | -165 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 448.00 | | | 4 255 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 296.00 | | | 4 200 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 559.00 | | 453 058.00 | 4 234 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 976 019.00 | 128 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215 419.00 | 472 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 400.00 | 343 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 880.00 | | 453 058.00 | 129 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104 679.00 | | | 4 104 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 799.00 | 22 084.00 | 88 690.00 | 77 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 799.00 | 22 084.00 | 88 690.00 | 77 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |