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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 5 252.00 | 3 551.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 280.00 | 38 714.00 | 1 407 566.00 | 1 446 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 627.00 | 38 714.00 | 1 635 914.00 | 1 674 627.00 |
CU Autres participations | 1 413 800.00 | 9 800.00 | 1 404 000.00 | 1 413 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 400.00 | | | 1 042 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DH Report à nouveau | -231 959.00 | | | -231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 281.00 | | | -54 281.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 864 400.00 | | | 864 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 699.00 | | | 541 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
EA Autres dettes | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 514.00 | | | 771 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 914.00 | | | 1 635 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 514.00 | | | 771 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 024.00 | | | -40 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 740.00 | | | 723 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 020.00 | | | 778 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 281.00 | | | -54 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 153.00 | | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 153.00 | | 5 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 699.00 | 541 699.00 | | 541 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 315.00 | 228 315.00 | | 228 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 330.00 | 228 315.00 | 15.00 | 228 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 514.00 | 771 514.00 | | 771 514.00 |