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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 534.00 | 9 253.00 | 11 282.00 | 20 534.00 |
BF Prêts | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 909.00 | 10 912.00 | 47 997.00 | 58 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BP En cours de production de services | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 997.00 | | 285 997.00 | 285 997.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CF Disponibilités | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 755.00 | | 470 755.00 | 470 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 664.00 | 10 912.00 | 518 752.00 | 529 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
DH Report à nouveau | 196 096.00 | 118 139.00 | | 196 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | 77 957.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 370 999.00 | 334 654.00 | | 370 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 65 872.00 | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 770.00 | 81 829.00 | | 81 770.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 028.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 753.00 | 156 591.00 | | 147 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 752.00 | 491 245.00 | | 518 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 753.00 | 156 591.00 | | 147 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 862.00 | | |