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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 576.00 | 74 398.00 | 26 178.00 | 100 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 11.00 | 1 317.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 348.00 | 69 862.00 | 64 486.00 | 134 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 711.00 | 144 271.00 | 161 439.00 | 305 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 873.00 | 59 323.00 | 1 422 551.00 | 1 481 873.00 |
BZ Autres créances | 654 856.00 | | 654 856.00 | 654 856.00 |
CF Disponibilités | 814 397.00 | | 814 397.00 | 814 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 109.00 | 59 323.00 | 2 939 786.00 | 2 999 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 819.00 | 203 594.00 | 3 101 225.00 | 3 304 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 348.00 | 852 721.00 | | 482 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 417.00 | 629 627.00 | | 319 417.00 |
DL TOTAL (I) | 812 765.00 | 1 493 348.00 | | 812 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 499.00 | 418 151.00 | | 252 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 311.00 | 461.00 | | 330 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 323.00 | 578 242.00 | | 860 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 775.00 | 603 333.00 | | 644 775.00 |
EA Autres dettes | 145 130.00 | 11 642.00 | | 145 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 422.00 | 77 711.00 | | 55 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 460.00 | 1 689 540.00 | | 2 288 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 225.00 | 3 182 888.00 | | 3 101 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 388.00 | 1 437 647.00 | | 84 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 358.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 311.00 | | | 330 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 412.00 | | 139 456.00 | 294 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 157.00 | 305 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 100 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 557.00 | 135 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 825.00 | | 27 351.00 | 74 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 139.00 | | 67 094.00 | 195 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 447.00 | | 45 011.00 | 24 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 949.00 | 52 480.00 | 128 157.00 | 219 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 122.00 | 7 877.00 | 1 600.00 | 68 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 827.00 | 44 603.00 | 126 557.00 | 151 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 323.00 | 860 323.00 | | 860 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 441.00 | 475 441.00 | | 475 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 873.00 | 1 481 873.00 | | 1 481 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 941.00 | 167 552.00 | 84 388.00 | 251 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
VP Divers | 654 856.00 | 654 856.00 | | 654 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 775.00 | 644 775.00 | | 644 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 170.00 | 2 184 712.00 | 69 458.00 | 2 254 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 461.00 | 2 204 072.00 | 84 388.00 | 2 288 461.00 |