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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 392.00 | 59 722.00 | 49 671.00 | 109 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 679.00 | 172 140.00 | 109 539.00 | 281 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 969.00 | 231 862.00 | 186 107.00 | 417 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 568.00 | | 901 568.00 | 901 568.00 |
BZ Autres créances | 690 468.00 | | 690 468.00 | 690 468.00 |
CF Disponibilités | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 306.00 | | 1 819 306.00 | 1 819 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 275.00 | 231 862.00 | 2 005 413.00 | 2 237 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 145.00 | 261 830.00 | | 485 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 599.00 | 241 793.00 | | 88 599.00 |
DL TOTAL (I) | 661 744.00 | 591 623.00 | | 661 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 484.00 | 196 136.00 | | 375 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | 13 762.00 | | 6 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 767.00 | 313 698.00 | | 398 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 056.00 | 325 308.00 | | 563 056.00 |
EA Autres dettes | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 669.00 | 860 235.00 | | 1 343 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 413.00 | 1 451 857.00 | | 2 005 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 387.00 | 860 235.00 | | 1 118 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 739.00 | 103 790.00 | | 60 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 830.00 | | 3 972 830.00 | 3 972 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 830.00 | | 3 972 830.00 | 3 972 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 036.00 | 6 799.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 897.00 | 51 163.00 | | 104 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 897.00 | 51 163.00 | | 104 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 897.00 | -51 163.00 | | -104 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 553.00 | 90 225.00 | | 42 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 428.00 | 3 278 169.00 | | 3 983 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 829.00 | 3 036 377.00 | | 3 894 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 599.00 | 241 793.00 | | 88 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 236.00 | 128 695.00 | | 274 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 462.00 | | 61 507.00 | 356 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 564.00 | | 61 507.00 | 329 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 504.00 | 31 359.00 | | 200 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 504.00 | 31 359.00 | | 200 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 767.00 | 398 767.00 | | 398 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UX Autres créances clients | 901 568.00 | 901 568.00 | | 901 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VB T. V. A. | 333 927.00 | 333 927.00 | | 333 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 745.00 | 89 464.00 | 225 281.00 | 314 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 832.00 | 289 832.00 | | 289 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 049.00 | 1 620 049.00 | | 1 620 049.00 |
VW T.V.A. | 386 980.00 | 386 980.00 | | 386 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 668.00 | 1 118 387.00 | 225 281.00 | 1 343 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 637.00 | 3 328.00 | | 17 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 847.00 | 14 246.00 | | 8 847.00 |
ST Autres comptes | 678 162.00 | 542 735.00 | | 678 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 480.00 | 134 439.00 | | 212 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485 369.00 | 973 024.00 | | 1 485 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 567.00 | 2 184.00 | | 9 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 204.00 | 5 512.00 | | 27 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 823.00 | 292 861.00 | | 405 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 818.00 | 372 452.00 | | 475 818.00 |
ZE Dividendes | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 858.00 | 1 670 996.00 | | 2 384 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |