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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 741.00 | 17 537.00 | 36 204.00 | 53 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 711.00 | 23 907.00 | 93 804.00 | 117 711.00 |
BT Marchandises | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 678.00 | 1 985.00 | 184 693.00 | 186 678.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898.00 | 2.00 | 896.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 746 633.00 | | 746 633.00 | 746 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 624.00 | 1 987.00 | 971 637.00 | 973 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 334.00 | 25 894.00 | 1 065 441.00 | 1 091 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 839.00 | 445 213.00 | | 514 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 542.00 | 69 627.00 | | 72 542.00 |
DL TOTAL (I) | 668 149.00 | 595 607.00 | | 668 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 774.00 | 32 356.00 | | 95 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 308.00 | 192 614.00 | | 230 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 55 846.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | 18 668.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 291.00 | 299 484.00 | | 397 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 441.00 | 895 091.00 | | 1 065 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 052.00 | | 41 122.00 | 81 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 117 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 56 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | | 41 122.00 | 20 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 863.00 | 6 384.00 | 4 340.00 | 21 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 6 384.00 | 4 340.00 | 18 583.00 |