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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AP Constructions | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 581.00 | 126 457.00 | 9 123.00 | 135 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 378.00 | 151 456.00 | 14 922.00 | 166 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 120.00 | 151 456.00 | 304 664.00 | 456 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 589.00 | 35 915.00 | | 71 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 35 674.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 84 766.00 | 82 589.00 | | 84 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 703.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 13 569.00 | | 22 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 527.00 | 63 379.00 | | 57 527.00 |
EA Autres dettes | 138 850.00 | 154 236.00 | | 138 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 898.00 | 234 420.00 | | 219 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 664.00 | 317 009.00 | | 304 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 898.00 | 234 420.00 | | 219 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 597.00 | | 542 597.00 | 542 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 597.00 | | 542 597.00 | 542 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 468.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 468.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 2 335.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 647.00 | 584 517.00 | | 546 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 470.00 | 548 843.00 | | 544 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | 35 674.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 965.00 | | 8 383.00 | 163 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 166 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 156 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 257.00 | | 8 151.00 | 154 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 232.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 874.00 | 4 582.00 | | 146 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902.00 | 4 582.00 | | 142 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 898.00 | 219 898.00 | | 219 898.00 |