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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 811.00 | 23 110.00 | 3 701.00 | 26 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 242.00 | 23 694.00 | 129 548.00 | 153 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 243 482.00 | | 243 482.00 | 243 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 628.00 | 23 694.00 | 440 934.00 | 464 628.00 |
CU Autres participations | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 320.00 | 447 320.00 | | 447 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 732.00 | 82 379.00 | | 44 732.00 |
DG Autres réserves | | 187 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 643.00 | | | -31 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 175.00 | -257 060.00 | | -53 175.00 |
DL TOTAL (I) | 407 234.00 | 460 409.00 | | 407 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 29 212.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 4 811.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 25 824.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 700.00 | 59 847.00 | | 33 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 934.00 | 520 257.00 | | 440 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 365 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | 11 989.00 | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 200.00 | 11 989.00 | | 220 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 098.00 | 4 340.00 | | 214 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 098.00 | 4 340.00 | | 214 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | 7 649.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 570.00 | 32 591.00 | | 609 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 745.00 | 289 650.00 | | 662 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 175.00 | -257 060.00 | | -53 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 548.00 | 1 799.00 | | 801 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 541.00 | | 115 124.00 | 276 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 541.00 | 373 565.00 | 153 242.00 | 276 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 565.00 | 27 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 161.00 | 1 799.00 | | 399 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 664.00 | | | 391 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 253.00 | 17 908.00 | 159 466.00 | 165 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 253.00 | 17 908.00 | 159 466.00 | 165 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 006.00 | 46 792.00 | 60 214.00 | 107 006.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |