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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 250.00 | | 705 250.00 | 705 250.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 665.00 | | 178 665.00 | 178 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 916.00 | | 883 916.00 | 883 916.00 |
CU Autres participations | 705 250.00 | | 705 250.00 | 705 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 455 993.00 | 1 365 998.00 | | 455 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 619.00 | 289 995.00 | | 219 619.00 |
DL TOTAL (I) | 675 744.00 | 1 656 125.00 | | 675 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 642.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 171.00 | 2 642.00 | | 208 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 916.00 | 1 658 767.00 | | 883 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 603.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 346.00 | 295 743.00 | | 224 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727.00 | 5 748.00 | | 4 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 619.00 | 289 995.00 | | 219 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 250.00 | | | 705 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 250.00 | | | 705 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |