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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AP Constructions | 41 717.00 | 6 004.00 | 35 713.00 | 41 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 287.00 | 32 896.00 | 13 391.00 | 46 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328.00 | 16 236.00 | 7 093.00 | 23 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 172.00 | 55 803.00 | 56 369.00 | 112 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 687.00 | 55 803.00 | 123 884.00 | 179 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 63 662.00 | 53 341.00 | | 63 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 10 321.00 | | 2 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 264.00 | 11 064.00 | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 84 757.00 | 83 086.00 | | 84 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 44 292.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 196.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 9 466.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 1 021.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 126.00 | 54 975.00 | | 39 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 884.00 | 138 061.00 | | 123 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 718.00 | 21 471.00 | | 38 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
FG Production vendue services | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | 800.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 1 021.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 917.00 | 156 789.00 | | 148 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 446.00 | 146 468.00 | | 146 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 10 321.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 262.00 | | 910.00 | 111 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 422.00 | | 910.00 | 110 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 528.00 | 8 275.00 | | 47 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 860.00 | 8 275.00 | | 46 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |