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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 844.00 | 14 019.00 | 10 825.00 | 24 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 100.00 | 14 019.00 | 170 080.00 | 184 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 127.00 | 14 019.00 | 208 108.00 | 222 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
CU Autres participations | 151 153.00 | | 151 153.00 | 151 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 053.00 | 141 450.00 | | 102 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 102.00 | 603.00 | | 26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 139 155.00 | 153 053.00 | | 139 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 315.00 | 58 493.00 | | 67 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 11 761.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 953.00 | 70 921.00 | | 68 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 108.00 | 223 974.00 | | 208 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 953.00 | 70 921.00 | | 68 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 868.00 | 1 978.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | 234.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 366.00 | 9 654.00 | | 34 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264.00 | 9 051.00 | | 8 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 102.00 | 603.00 | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 876.00 | | 10 223.00 | 173 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 724.00 | | 2 120.00 | 22 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 152.00 | | 8 103.00 | 151 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |