| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 450.00 | 11 903.00 | 546.00 | 12 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 465.00 | 100 501.00 | 21 964.00 | 122 465.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 231.00 | 112 405.00 | 22 826.00 | 135 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
060 Stock marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
110 Total général Actif | 145 730.00 | 112 405.00 | 33 325.00 | 145 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538.00 | | | 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
252 Charges sociales | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 449.00 | | | -25 449.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 070.00 | | | -20 070.00 |