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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 784.00 | 32 103.00 | 5 681.00 | 37 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 1 379.00 | 1 991.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 469.00 | 20 229.00 | 8 240.00 | 28 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 423.00 | 53 711.00 | 28 712.00 | 82 423.00 |
BT Marchandises | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BZ Autres créances | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CF Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 457.00 | | 253 457.00 | 253 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 879.00 | 53 711.00 | 282 168.00 | 335 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -166 698.00 | -22 173.00 | | -166 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 870.00 | -144 525.00 | | -107 870.00 |
DL TOTAL (I) | -224 343.00 | -116 473.00 | | -224 343.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 841.00 | 17 841.00 | | 102 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 58 193.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 112 784.00 | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 879.00 | 247 262.00 | | 138 879.00 |
EA Autres dettes | 156 115.00 | 2 321.00 | | 156 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 671.00 | 420 560.00 | | 403 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 168.00 | 321 928.00 | | 282 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 671.00 | 420 560.00 | | 403 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 989.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 974.00 | | 1 057 974.00 | 1 057 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 974.00 | | 1 057 974.00 | 1 057 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GE Autres charges | | | 78 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -268.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 936.00 | 132 984.00 | | 78 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 785.00 | 27 937.00 | | 148 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 785.00 | 36 177.00 | | 148 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 170.00 | 24 742.00 | | 20 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 170.00 | 39 742.00 | | 105 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 615.00 | -3 565.00 | | 43 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 541.00 | 1 445 952.00 | | 1 207 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 411.00 | 1 590 478.00 | | 1 315 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 870.00 | -144 525.00 | | -107 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 550.00 | 5 943.00 | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 908.00 | | 7 515.00 | 74 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 269.00 | | 7 515.00 | 30 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 916.00 | 16 795.00 | | 36 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 13 414.00 | | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 3 381.00 | | 18 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 841.00 | 85 000.00 | | 17 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 841.00 | 85 000.00 | | 17 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 671.00 | 403 671.00 | | 403 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 5 362.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 11 910.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 144 374.00 | 223 119.00 | | 144 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 526.00 | 91 199.00 | | 86 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 204.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252 246.00 | 359 020.00 | | 252 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | -208.00 | | 5 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | 5 154.00 | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 297.00 | 348 360.00 | | 249 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 167.00 | 77 975.00 | | 138 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 092.00 | 685 451.00 | | 493 092.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |