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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
AP Constructions | 248 972.00 | 138 252.00 | 110 720.00 | 248 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 192.00 | 155 117.00 | 141 075.00 | 296 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 786.00 | 120 149.00 | 40 637.00 | 160 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 140.00 | 413 518.00 | 375 622.00 | 789 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 748.00 | 7 921.00 | 399 826.00 | 407 748.00 |
BZ Autres créances | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 383.00 | 7 921.00 | 896 462.00 | 904 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 523.00 | 421 439.00 | 1 272 084.00 | 1 693 523.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 357 536.00 | | | 357 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
DK Provisions réglementées | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 486 574.00 | | | 486 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 671.00 | | | 535 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 510.00 | | | 785 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 084.00 | | | 1 272 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 884.00 | | | 656 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 890.00 | | 109 250.00 | 695 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 789 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 788 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 714.00 | | 109 250.00 | 695 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 329.00 | 68 128.00 | 8 939.00 | 354 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 329.00 | 68 128.00 | 8 939.00 | 354 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 271.00 | 18 514.00 | 2 579.00 | 25 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 191.00 | 18 514.00 | 2 579.00 | 33 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 514.00 | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 671.00 | 535 671.00 | | 535 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UX Autres créances clients | 407 748.00 | 407 748.00 | | 407 748.00 |
VB T. V. A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 213.00 | 48 587.00 | 128 626.00 | 177 213.00 |
VI Groupe et associés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 985.00 | 472 985.00 | | 472 985.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 510.00 | 656 884.00 | 128 626.00 | 785 510.00 |