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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 801.00 | 815.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 459.00 | 79 674.00 | 151 785.00 | 231 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 480.00 | 86 675.00 | 357 805.00 | 444 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 926.00 | 150 504.00 | 961 423.00 | 1 111 926.00 |
BZ Autres créances | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 048.00 | 37.00 | 361 011.00 | 361 048.00 |
CF Disponibilités | 409 556.00 | | 409 556.00 | 409 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 934.00 | 150 541.00 | 1 793 394.00 | 1 943 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 415.00 | 237 216.00 | 2 151 199.00 | 2 388 415.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 6 579.00 | 2 795.00 | | 6 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 917.00 | 705 501.00 | | 1 052 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 112.00 | 351 199.00 | | 390 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 948.00 | 1 062 836.00 | | 1 452 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 1 022.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771.00 | 36 721.00 | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 090.00 | 315 399.00 | | 349 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 487.00 | 285 928.00 | | 278 487.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 6 781.00 | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 6 000.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 251.00 | 651 852.00 | | 698 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199.00 | 1 714 688.00 | | 2 151 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 251.00 | 651 852.00 | | 698 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 840.00 | | 205 083.00 | 332 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 442.00 | 444 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 442.00 | 233 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 639.00 | | 99 878.00 | 226 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 001.00 | | 105 205.00 | 100 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 364.00 | 30 027.00 | 52 716.00 | 109 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 30 027.00 | 52 716.00 | 103 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 482.00 | 125 022.00 | | 25 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 482.00 | 125 059.00 | | 25 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 482.00 | 125 059.00 | | 25 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 022.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 090.00 | 349 090.00 | | 349 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
UX Autres créances clients | 931 322.00 | 931 322.00 | | 931 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 604.00 | 180 604.00 | | 180 604.00 |
VB T. V. A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 535.00 | 1 173 330.00 | 205 205.00 | 1 378 535.00 |
VW T.V.A. | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 251.00 | 698 251.00 | | 698 251.00 |