| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 984.00 | 30 923.00 | 5 061.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 772.00 | 41 711.00 | 5 061.00 | 46 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 289.00 | 29 519.00 | 138 771.00 | 168 289.00 |
BZ Autres créances | 764 883.00 | | 764 883.00 | 764 883.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 427.00 | 29 519.00 | 907 909.00 | 937 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 199.00 | 71 229.00 | 912 970.00 | 984 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 228.00 | 37 517.00 | | 72 228.00 |
DL TOTAL (I) | 241 475.00 | 206 764.00 | | 241 475.00 |
DP Provisions pour risques | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678.00 | 141 678.00 | | 70 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 20 075.00 | | 25 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 848.00 | 271 580.00 | | 269 848.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 7 005.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 439.00 | 440 979.00 | | 382 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 970.00 | 936 799.00 | | 912 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 439.00 | 369 660.00 | | 382 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 1 732 723.00 | | 1 732 723.00 | 1 732 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 929.00 | | 1 732 929.00 | 1 732 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 14 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 738.00 | 10 067.00 | | 15 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 2 754.00 | | 3 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 3 572.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 430.00 | 2 298.00 | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 2 298.00 | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | 1 274.00 | | -6 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 778.00 | 1 573 480.00 | | 1 768 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 550.00 | 1 535 963.00 | | 1 696 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 228.00 | 37 517.00 | | 72 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 2 525.00 | | 28 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 2 525.00 | | 28 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 100.00 | 9 688.00 | | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 33 952.00 | 898.00 | 5 332.00 | 33 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 052.00 | 10 586.00 | 5 332.00 | 35 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 108.00 | 10 586.00 | 5 332.00 | 324 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | 5 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 668 701.00 | | | 668 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
VP Divers | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 172.00 | 933 172.00 | | 933 172.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 439.00 | 382 439.00 | | 382 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
ST Autres comptes | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
ZE Dividendes | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |