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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 16 329.00 | 2 330.00 | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 242.00 | 69 653.00 | 36 589.00 | 106 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 776.00 | 87 667.00 | 42 109.00 | 129 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BZ Autres créances | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 355.00 | 87 667.00 | 142 688.00 | 230 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 899.00 | 232 057.00 | | 210 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 560.00 | 33 963.00 | | -136 560.00 |
DL TOTAL (I) | 75 440.00 | 267 119.00 | | 75 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 32.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 25 765.00 | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 42 846.00 | | 43 600.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 151.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 248.00 | 98 908.00 | | 67 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 688.00 | 366 028.00 | | 142 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 248.00 | 98 908.00 | | 67 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 491.00 | | 6 604.00 | 130 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 129 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 124 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 116.00 | | 6 104.00 | 126 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 500.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 874.00 | 13 890.00 | 7 097.00 | 80 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 189.00 | 13 890.00 | 7 097.00 | 79 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 4 480.00 | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 780.00 | 13 083.00 | | 14 780.00 |
ST Autres comptes | 123 394.00 | 128 120.00 | | 123 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 583.00 | 29 695.00 | | 29 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 464.00 | 39 336.00 | | 27 464.00 |
YT Sous‐traitance | 25 009.00 | 201 702.00 | | 25 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 320.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 6 800.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 364.00 | 142 371.00 | | 40 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 332.00 | 93 326.00 | | 23 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 765.00 | 372 600.00 | | 192 765.00 |