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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 164.00 | 892.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 13 582.00 | 1 054.00 | 14 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 329.00 | 13 746.00 | 15 583.00 | 29 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 513.00 | 13 746.00 | 94 767.00 | 108 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 803.00 | 13 294.00 | | 11 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | -1 491.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 25 612.00 | 16 753.00 | | 25 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 254.00 | 18 026.00 | | 54 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 414.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 11 163.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 8 287.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 155.00 | 38 891.00 | | 69 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 767.00 | 55 644.00 | | 94 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FG Production vendue services | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 240.00 | 75 940.00 | | 88 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 381.00 | 77 431.00 | | 79 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | -1 491.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 646.00 | | 15 683.00 | 13 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | 15 431.00 | 13 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 307.00 | 439.00 | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 439.00 | | 13 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 254.00 | 8 993.00 | 45 261.00 | 54 254.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 764.00 | 220.00 | 7 984.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 155.00 | 23 894.00 | 45 261.00 | 69 155.00 |