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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957 394.00 | | 2 957 394.00 | 2 957 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 779 314.00 | | 12 779 314.00 | 12 779 314.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 364.00 | | 12 783 364.00 | 12 783 364.00 |
CU Autres participations | 9 821 920.00 | | 9 821 920.00 | 9 821 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 290.00 | 2 078 290.00 | | 2 078 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
DH Report à nouveau | -861 322.00 | -605 594.00 | | -861 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 246.00 | -255 728.00 | | -221 246.00 |
DK Provisions réglementées | 24 904.00 | 22 720.00 | | 24 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 643.00 | 1 285 704.00 | | 1 066 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 333.00 | 2 260 313.00 | | 1 607 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 460.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 10 106 893.00 | 9 236 346.00 | | 10 106 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 716 722.00 | 11 499 118.00 | | 11 716 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 364.00 | 12 784 822.00 | | 12 783 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | 2 111.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 10 001.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -10 001.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 246.00 | 261 728.00 | | 221 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 246.00 | -255 728.00 | | -221 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 779 314.00 | | | 12 779 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 779 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 779 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 779 314.00 | | | 12 779 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 720.00 | 2 184.00 | | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 720.00 | 2 184.00 | | 22 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957 394.00 | 2 957 394.00 | | 2 957 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 650 000.00 | 950 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 106 893.00 | 10 106 893.00 | | 10 106 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 592.00 | 2 957 592.00 | 7 333.00 | 2 957 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 716 722.00 | 10 766 722.00 | 950 000.00 | 11 716 722.00 |