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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 10 543.00 | 700.00 | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 734.00 | 156 877.00 | 10 857.00 | 167 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 404.00 | 178 113.00 | 1 351 291.00 | 1 529 404.00 |
BT Marchandises | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 100.00 | | 247 100.00 | 247 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 505.00 | 178 113.00 | 1 598 392.00 | 1 776 505.00 |
CU Autres participations | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 997 142.00 | 890 783.00 | | 997 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 766.00 | 106 359.00 | | 83 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 907.00 | 1 085 142.00 | | 1 168 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 039.00 | 243 876.00 | | 179 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 705.00 | 85 413.00 | | 64 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 167 404.00 | | 167 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 29 784.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 484.00 | 526 477.00 | | 429 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 392.00 | 1 611 619.00 | | 1 598 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 674.00 | 347 674.00 | | 316 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 490.00 | | 1 914.00 | 1 527 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 755.00 | | 1 914.00 | 187 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 594.00 | 2 519.00 | | 175 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 594.00 | 2 519.00 | | 175 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 039.00 | 66 229.00 | 112 810.00 | 179 039.00 |
VI Groupe et associés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 896.00 | 109 696.00 | 7 200.00 | 116 896.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 484.00 | 316 674.00 | 112 810.00 | 429 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 932.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | 10 755.00 | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 33 079.00 | 40 120.00 | | 33 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 714.00 | 28 476.00 | | 36 714.00 |
YT Sous‐traitance | 12 055.00 | 8 852.00 | | 12 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 789.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 2 721.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 511.00 | 73 466.00 | | 72 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 030.00 | 59 037.00 | | 59 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 882.00 | 88 203.00 | | 91 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |