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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 619.00 | 911.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 954.00 | 368 080.00 | 55 874.00 | 423 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 387.00 | 368 700.00 | 795 688.00 | 1 164 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 504.00 | | 350 504.00 | 350 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 891.00 | 368 700.00 | 1 146 191.00 | 1 514 891.00 |
CU Autres participations | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 1 000.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 310 402.00 | 246 373.00 | | 310 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 932.00 | 67 399.00 | | 77 932.00 |
DL TOTAL (I) | 742 704.00 | 664 772.00 | | 742 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 180.00 | 256 282.00 | | 194 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 10 540.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 112 116.00 | | 109 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 185.00 | 103 409.00 | | 97 185.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 2 842.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 488.00 | 485 189.00 | | 403 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 191.00 | 1 149 961.00 | | 1 146 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 366.00 | 305 530.00 | | 286 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 172.00 | | 14 215.00 | 1 150 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 105.00 | | 4 380.00 | 421 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067.00 | | 9 835.00 | 19 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 180.00 | 27 520.00 | 368 700.00 | 341 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 180.00 | 27 520.00 | 368 700.00 | 341 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
UX Autres créances clients | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 180.00 | 77 058.00 | 117 122.00 | 194 180.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 27 466.00 | 19 429.00 | 46 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 488.00 | 286 366.00 | 117 122.00 | 403 488.00 |