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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 690.00 | 45 430.00 | 64 259.00 | 109 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 461.00 | 46 186.00 | 64 274.00 | 110 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
110 Total général Actif | 121 941.00 | 46 186.00 | 75 754.00 | 121 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 390.00 | | | 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847.00 | | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
252 Charges sociales | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 637.00 | | | 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |