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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 968.00 | | 6 372 968.00 | 6 372 968.00 |
BZ Autres créances | 1 602 046.00 | | 1 602 046.00 | 1 602 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 542 918.00 | | 542 918.00 | 542 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 339.00 | | 2 162 339.00 | 2 162 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 307.00 | | 8 535 307.00 | 8 535 307.00 |
CU Autres participations | 6 372 968.00 | | 6 372 968.00 | 6 372 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 728.00 | | | 801 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
DG Autres réserves | 4 601 528.00 | | | 4 601 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 138.00 | | | 1 274 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 567.00 | | | 6 757 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 192.00 | | | 1 771 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 740.00 | | | 1 777 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 307.00 | | | 8 535 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 740.00 | | | 1 777 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 263.00 | | | 1 301 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 138.00 | | | 1 274 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 343.00 | | 112 625.00 | 6 260 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 372 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 343.00 | | 112 625.00 | 6 260 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 786.00 | 1 472 786.00 | | 1 472 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 192.00 | 1 771 192.00 | | 1 771 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 046.00 | 1 602 046.00 | | 1 602 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 740.00 | 1 777 740.00 | | 1 777 740.00 |