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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 768.00 | | 475 768.00 | 475 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 083.00 | | 775 083.00 | 775 083.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 741.00 | | 857 741.00 | 857 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 299 315.00 | | 299 315.00 | 299 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 400.00 | 654 400.00 | | 654 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | 27 508.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 706 588.00 | 687 408.00 | | 706 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 36.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 506.00 | 121 978.00 | | 126 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 3 271.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 155.00 | 76 026.00 | | 20 155.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 153.00 | 201 311.00 | | 151 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 741.00 | 888 720.00 | | 857 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 937.00 | 151 153.00 | | 270 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | 2 941.00 | | 8 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 2 941.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | -2 941.00 | | -7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 5 142.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 324.00 | 151 664.00 | | 152 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 144.00 | 124 155.00 | | 133 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 180.00 | 27 508.00 | | 19 180.00 |