| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | 156 642.00 | 7 565.00 | 149 077.00 | 156 642.00 |
AP Constructions | 177 580.00 | 64 645.00 | 112 935.00 | 177 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 27 926.00 | 5 024.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 854.00 | 66 582.00 | 9 272.00 | 75 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 664.00 | 168 608.00 | 302 055.00 | 470 664.00 |
BT Marchandises | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 216.00 | 11 567.00 | 53 650.00 | 65 216.00 |
BZ Autres créances | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 435.00 | 11 567.00 | 540 869.00 | 552 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 099.00 | 180 175.00 | 842 924.00 | 1 023 099.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
DH Report à nouveau | -478 728.00 | | | -478 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
DL TOTAL (I) | -108 453.00 | | | -108 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 141.00 | | | 363 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 992.00 | | | 332 992.00 |
EA Autres dettes | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 377.00 | | | 951 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 924.00 | | | 842 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 377.00 | | | 951 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 608.00 | | | 466 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 153.00 | 13 455.00 | | 155 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 263.00 | 13 455.00 | | 153 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
VI Groupe et associés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 375.00 | 377 201.00 | 1 174.00 | 378 375.00 |
VW T.V.A. | 293 371.00 | 293 371.00 | | 293 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 377.00 | 951 377.00 | | 951 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 012.00 | | | 8 012.00 |